2023年度
  南通市地方金融监督管理局
 部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。在省地方金融监督管理局指导下，推动地方金融改革发展。协同配合驻通中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。

（二）贯彻执行金融法律法规和方针政策。拟订全市金融发展中长期规划及地方金融监督管理职责范围内发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析，配合驻通中央金融管理部门研究分析全市金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议。协调解决全市金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）联系协调驻通金融机构。协调推进全市金融改革创新工作，建立引导金融机构支持地方经济发展的评价激励机制。配合驻通中央金融管理部门引导银行业金融机构优化资源配置、推动多层次资本市场建设、加快现代保险服务业发展。参与指导和规范全市重大项目融资工作。

（四）负责全市上市和挂牌企业的培育工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌。推进上市、挂牌公司利用资本市场并购重组和再融资。配合证券监管部门规范发展全市上市、挂牌公司。

（五）负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责强化对全市开展信用互助的农民专业合作社（含农民资金互助合作社）和具有金融属性但不属于中央金融管理部门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

（七）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件，协同配合驻通中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早期干预机制。

（八）会同有关部门依法防范查处非法金融机构及非法金融业务。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承担市打击和处置非法集资工作领导小组的具体工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。进一步明确职能定位，强化监管职责，加强审慎监管、行为监管和金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。落实“放管服”改革要求，依法规范事前审批、提高审批效率，加强事中事后监管，提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处（行政服务处）、银行保险处、资本市场处、金融稳定处、地方金融监管一处、地方金融监管二处。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市地方金融监督管理局（本级）。

三、2023年度主要工作完成情况

2023年，市金融局在市委市政府正确领导下，认真贯彻落实国家、省、市金融决策部署，采取精准有效措施推动金融服务实体经济，防范地方金融风险，为推动全市经济运行率先整体好转提供有力的金融支持。

（一）聚焦实体经济发展，金融赋能彰显新成效。高效对接企业需求。出台“金融20条”，为推动全市经济运行率先整体好转强化金融支持和保障。组织开展“普惠金融园区行”、“千名行长进万企强链兴企大走访”，聚焦重点区域、重点领域和重点企业，高效对接有效信贷需求。走访企业6501家，为其中1430家解决融资需求128.4亿元。大力发展普惠金融，提高小微企业和个体工商户等金融服务的可获得性，截至12月末，全市普惠型小微企业贷款余额2990.32亿元，较年初新增572.30亿元，较年初增长23.67%，高于各项贷款增速9.38个百分点（同比多增118.28亿元）。发挥地方金融组织作用。政府性融资担保机构当年新增金额106.9亿元，在保余额118.92亿元，当年新增小微和“三农”户数4086家，比上年同期分别增长18.27%、27.95%、25.08%，服务的小微和“三农”主体占比达到96.75%，平均费率降至0.55%；商业保理行业受让应收账款余额179.41亿元，较上年同期增长41.2%，收获全省首家商业保理团体标准国家级示范单位，相关工作获市主要领导肯定批示。

（二）聚焦优化营商环境，金融服务实现新提升。发挥平台助融作用。充分用好财政奖补政策，全面推进线上转贷平台，优化流程设计，缩短审批时间，降低转贷费率。全市10家转贷机构当年累计为3123户小微企业转贷4587笔、332.93亿元，同比增加701笔，转贷规模位居全省第一。进一步改善了民营企业融资环境，为中小微企业缓解“短、频、急”的转续贷难题。积极推动数币试点。牵头举办江苏省数字人民币宣传月启动仪式暨“数享南通便民惠企”活动，开展数字人民币答题赢红包系列活动、最受市民欢迎的数字人民币十大应用场景评选工作。截至12月末，共开立数字人民币钱包232万个，交易金额402亿元，高质量发展考核排名全省第3。优化股权投资环境。开展“江海创投行”“专精特新”企业专场路演、江海英才项目专场路演、“创咖吧”系列子品牌等多形式股权投融资对接活动，服务38家企业，反馈融资建议书104份，新增直接融资1444.7亿元。资本市场支持科技创新相关工作经验，获评长三角资本市场服务基地优秀服务案例。

（三）聚焦对接资本市场，上市后备实现大扩容。全年新增上市公司和新三板挂牌企业10家、过会待发行企业2家、报会企业7家。截至目前，全市共有57家境内外上市公司，新三板挂牌企业57家。营造上市氛围。定期召开上市联席会议月度推进会，持续跟踪进度，压实责任，深入130家拟上市“白名单”企业协调解决疑难问题超100件。汇聚各方合力组建上市公司协会，搭建政企沟通桥梁、企业家交流平台、产业链合作渠道、产融对接窗口。成功举办2023年上市公司高质量发展论坛及首届金牛企业可持续发展论坛，全国500多家A股上市公司齐聚南通，推动上市公司与各板块招商对接。狠抓后备培育。通过全面摸排、多维比对、实地调研，挖掘200多家重点上市后备资源。对上市后备企业实行节点化推进、梯队化管理，形成过会待发行企业3家、在审企业11家、辅导备案企业27家、入轨企业103家、其他入围企业近100家。推动基金集聚。加快基金集聚区建设，成立南通金融小镇，全市共有私募基金管理人60家，私募基金362支。外商投资股权投资企业试点工作取得突破，已获批外商投资股权投资管理企业1家，外商投资股权投资企业2家，累计规模约8500万美元。

（四）聚焦防范金融风险，金融惠民展现新作为。牵头落实金融风险防控四项机制，坚持突出政策扶持、考核引导、专项行动、“一企一策”四个方面，全力以赴防范化解大型企业债务风险，至今未发生区域性金融风险。持续精准开展防非宣传，1条短视频获国家处非联办表彰。大力推动非法集资存量案件处置，省考重点案件办结率100%，较好起到了案结事了、停诉息访效果，金融领域信访量同比下降87.8%，下降幅度全省第二，获评全省“2022年金融生态县创建工作先进单位”。全省率先办结涉非行政案件，全省首创建立处非行政执法人才库，完善涉非案源管理，我市成为全省率先办结处非行政案件的2个市之一。

 

第二部分

南通市地方金融监督管理局

2023年度部门决算表

收入支出决算总表
		公开01表
部门名称：南通市地方金融监督管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,398.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出		1,137.55
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		261.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,398.60	本年支出合计		1,398.60
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,398.60	总计		1,398.60

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
								公开02表
部门名称：南通市地方金融监督管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
合计		1,398.60	1,398.60
217	金融支出	1,137.55	1,137.55
21701	金融部门行政支出	1,027.55	1,027.55
2170101	行政运行	1,027.55	1,027.55
21703	金融发展支出	110.00	110.00
2170399	其他金融发展支出	110.00	110.00
221	住房保障支出	261.06	261.06
22102	住房改革支出	261.06	261.06
2210201	住房公积金	153.41	153.41
2210202	提租补贴	107.64	107.64

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

支出决算表
						公开03表
部门名称：南通市地方金融监督管理局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
合计		1,398.60	1,095.31	303.29
217	金融支出	1,137.55	834.25	303.29
21701	金融部门行政支出	1,027.55	834.25	193.29
2170101	行政运行	1,027.55	834.25	193.29
21703	金融发展支出	110.00		110.00
2170399	其他金融发展支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	261.06	261.06
22102	住房改革支出	261.06	261.06
2210201	住房公积金	153.41	153.41
2210202	提租补贴	107.64	107.64

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门名称：南通市地方金融监督管理局							金额单位：万元
收  入		支  出
项  目	决算数	按功能分类			决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,398.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出			1,137.55	1,137.55
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出			261.06	261.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,398.60	本年支出合计			1,398.60	1,398.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,398.60	总计			1,398.60	1,398.60

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

财政拨款支出决算表（功能科目）
			公开05表
部门名称：南通市地方金融监督管理局				金额单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,398.60	1,095.31	303.29
217	金融支出	1,137.55	834.25	303.29
21701	金融部门行政支出	1,027.55	834.25	193.29
2170101	行政运行	1,027.55	834.25	193.29
21703	金融发展支出	110.00		110.00
2170399	其他金融发展支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	261.06	261.06
22102	住房改革支出	261.06	261.06
2210201	住房公积金	153.41	153.41
2210202	提租补贴	107.64	107.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
部门名称：南通市地方金融监督管理局				金额单位：万元
项  目		财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,095.31	987.45	107.86
301	工资福利支出	982.71	982.71
30101	基本工资	32.15	32.15
30102	津贴补贴	322.43	322.43
30103	奖金	266.81	266.81
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	66.47
30109	职业年金缴费	33.23	33.23
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	27.28
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	153.41	153.41
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	62.33	62.33
302	商品和服务支出	107.61		107.61
30201	办公费	18.56		18.56
30202	印刷费	4.15		4.15
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2.88		2.88
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.58		0.58
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.01		1.01
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.29		8.29
30229	福利费	17.88		17.88
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	31.27		31.27
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	20.07		20.07
303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74
30301	离休费
30302	退休费	3.74	3.74
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	0.25		0.25
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.25		0.25
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

一般公共预算支出决算表（功能科目）
				公开07表
部门名称：南通市地方金融监督管理局			金额单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,398.60	1,095.31	303.29
217	金融支出	1,137.55	834.25	303.29
21701	金融部门行政支出	1,027.55	834.25	193.29
2170101	行政运行	1,027.55	834.25	193.29
21703	金融发展支出	110.00		110.00
2170399	其他金融发展支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	261.06	261.06
22102	住房改革支出	261.06	261.06
2210201	住房公积金	153.41	153.41
2210202	提租补贴	107.64	107.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
部门名称：南通市地方金融监督管理局				金额单位：万元
项  目		一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,095.31	987.45	107.86
301	工资福利支出	982.71	982.71
30101	基本工资	32.15	32.15
30102	津贴补贴	322.43	322.43
30103	奖金	266.81	266.81
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	66.47
30109	职业年金缴费	33.23	33.23
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	27.28
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	153.41	153.41
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	62.33	62.33
302	商品和服务支出	107.61		107.61
30201	办公费	18.56		18.56
30202	印刷费	4.15		4.15
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2.88		2.88
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.58		0.58
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.01		1.01
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.29		8.29
30229	福利费	17.88		17.88
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	31.27		31.27
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	20.07		20.07
303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74
30301	离休费
30302	退休费	3.74	3.74
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出	0.25		0.25
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.25		0.25
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：南通市地方金融监督管理局

金额单位：万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务 接待费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务 接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

6.70

16.00

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

3.06

1.72

15.31

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	23	国内公务接待人次(人)	306
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	6	参加会议人次(人)	172
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	306

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

政府性基金预算支出决算表
				公开10表
部门名称：南通市地方金融监督管理局				金额单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

  

国有资本经营预算支出决算表
				公开11表
部门名称：南通市地方金融监督管理局				金额单位：万元
项  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

  

财政拨款机关运行经费支出决算表
		公开12表
部门名称：南通市地方金融监督管理局		金额单位：万元
项  目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		107.86
302	商品和服务支出	107.61
30201	办公费	18.56
30202	印刷费	4.15
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2.88
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费
30215	会议费	0.45
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.01
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	8.29
30229	福利费	17.88
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	31.27
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	20.07
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出	0.25
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.25
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

政府采购支出决算表
			公开13表
部门名称：南通市地方金融监督管理局			单位：万元
项目	金  额
一、政府采购支出合计	3.73
（一）政府采购货物支出	3.73
（二）政府采购工程支出
（三）政府采购服务支出
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中：授予小微企业合同金额

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计1,398.6万元。与上年相比，收、支总计各增加140.29万元，增长11.15%。其中：

（一）收入决算总计1,398.6万元。包括：

1.本年收入决算合计1,398.6万元。与上年相比，增加140.29万元，增长11.15%，变动原因：一是2023年新录用1人；二是政策口径有所变化，政府购买服务人员人数纳入补充工会经费计算基数；三是追加预算承办相关专题活动。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计1,398.6万元。包括：

1.本年支出决算合计1,398.6万元。与上年相比，增加140.29万元，增长11.15%，变动原因：一是2023年新录用1人；二是政策口径有所变化，政府购买服务人员人数纳入补充工会经费计算基数；三是追加预算承办相关专题活动。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计1,398.6万元，其中：财政拨款收入1,398.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计1,398.6万元，其中：基本支出1,095.31万元，占78.31%；项目支出303.29万元，占21.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,398.6万元。与上年相比，收、支总计各增加140.29万元，增长11.15%，变动原因：一是2023年新录用1人；二是政策口径有所变化，政府购买服务人员人数纳入补充工会经费计算基数；三是追加预算承办相关专题活动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算1,398.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,228.25万元相比，完成年初预算的113.87%。其中：

（一）金融支出（类）

1.金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算968.04万元，支出决算1,027.55万元，完成年初预算的106.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年本单位新录用一人，且部分年度考核奖的预算为年中下达。

2.金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023年中本单位追加110万元预算用于承办相关专题活动。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算148.96万元，支出决算153.41万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年本单位新录用一人，虽退休一人，但住房公积金支出整体提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算111.25万元，支出决算107.64万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年中本单位退休一人，虽新录用一人，但提租补贴支出整体下降。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算1,095.31万元，其中：

（一）人员经费987.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,398.6万元。与上年相比，增加140.29万元，增长11.15%，变动原因：一是2023年新录用1人；二是政策口径有所变化，政府购买服务人员人数纳入补充工会经费计算基数；三是追加预算承办相关专题活动。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,095.31万元，其中：

（一）人员经费987.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3.06万元（其中：一般公共预算支出3.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.29万元，变动原因：2022年受疫情影响，公务接待较少，2023年恢复正常水平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.06万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算3.75万元（其中：一般公共预算支出3.75万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：本单位严格按照“过紧日子”相关要求，在满足工作需要的前提下，切实压减“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算3.75万元（其中：一般公共预算支出3.75万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.06万元（其中：一般公共预算支出3.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的81.6%，决算数与预算数的差异原因：本单位严格按照“过紧日子”相关要求，在满足工作需要的前提下，切实压减“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出3.06万元，接待23批次，306人次，开支内容：接待省金融局、省证监局、中国证券报、北交所、上交所等单位来通指导；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算6.7万元（其中：一般公共预算支出6.7万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.72万元（其中：一般公共预算支出1.72万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的25.67%，决算数与预算数的差异原因：本单位严格按照“过紧日子”和“基层减负”相关要求，能不开的会议坚决不开，能合并的会议不分散召开，能开小型会议的不开大型会议，切实压减会议费支出。2023年度全年召开会议6个，参加会议172人次，开支内容：根据工作需要，召开“数字藏品”领域专项排查总结交流会、金融服务经济运行率先整体好转会商讨论会、单位内部工作例会等会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算16万元（其中：一般公共预算支出16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算15.31万元（其中：一般公共预算支出15.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的95.69%，决算数与预算数的差异原因：本单位严格按照“过紧日子”相关要求，在满足需要的前提下，切实压减培训费支出。2023年度全年组织培训8个，组织培训306人次，开支内容：根据工作需要，组织金融系统青年干部培训班、小贷监测培训会议、南通市金融专题研修班等培训活动。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算107.86万元（其中：一般公共预算支出107.86万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加15.26万元，增长16.48%，变动原因：一是2023年新录用1人；二是政策口径有所变化，政府购买服务人员人数纳入补充工会经费计算基数；三是追加预算承办相关专题活动。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计303.29万元；本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,398.6万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。